| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 092 982.00 | | 2 092 982.00 | 2 092 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 6 415.00 | 5 768.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 827.00 | 22 717.00 | 199 110.00 | 221 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 328 516.00 | 29 132.00 | 2 299 384.00 | 2 328 516.00 |
BT Marchandises | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BZ Autres créances | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CF Disponibilités | 434 708.00 | | 434 708.00 | 434 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 997.00 | | 809 997.00 | 809 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 514.00 | 29 132.00 | 3 109 382.00 | 3 138 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 766.00 | 498 317.00 | | 707 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 599.00 | 209 449.00 | | 219 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 365.00 | 817 766.00 | | 1 037 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 081.00 | 701 469.00 | | 687 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 520.00 | 1 040 360.00 | | 972 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 550.00 | 284 348.00 | | 327 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 301.00 | 86 830.00 | | 82 301.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 017.00 | 2 113 007.00 | | 2 072 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 382.00 | 2 930 773.00 | | 3 109 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 135.00 | 1 520 178.00 | | 1 505 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 203.00 | | 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972 520.00 | | | 972 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 892.00 | | 292 868.00 | 2 290 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 244.00 | 2 328 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 092 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 744.00 | 234 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 982.00 | | | 2 092 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 886.00 | | 292 868.00 | 194 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 169.00 | 55 383.00 | 65 420.00 | 39 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 169.00 | 55 383.00 | 65 420.00 | 39 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 308.00 | 603 308.00 | | 603 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 550.00 | 327 550.00 | | 327 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 843.00 | 119 962.00 | 490 163.00 | 686 843.00 |
VI Groupe et associés | 369 212.00 | 369 212.00 | | 369 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 017.00 | 1 505 135.00 | 490 163.00 | 2 072 017.00 |