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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 450.00 | 143.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 391.00 | 27 617.00 | 11 773.00 | 39 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 404.00 | 29 068.00 | 1 145 336.00 | 1 174 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 351.00 | 3 833.00 | 70 519.00 | 74 351.00 |
CF Disponibilités | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 158.00 | 3 833.00 | 385 326.00 | 389 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 562.00 | 32 900.00 | 1 530 662.00 | 1 563 562.00 |
CU Autres participations | 1 133 420.00 | | 1 133 420.00 | 1 133 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 700.00 | 594 700.00 | | 594 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
DG Autres réserves | 134 550.00 | 177 676.00 | | 134 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 069.00 | 15 875.00 | | 279 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 789.00 | 847 720.00 | | 1 067 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 550.00 | 397 306.00 | | 335 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 193.00 | 190 275.00 | | 45 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 19 329.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | 75 941.00 | | 63 564.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 11 488.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 873.00 | 694 338.00 | | 462 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 662.00 | 1 542 058.00 | | 1 530 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 078.00 | 357 694.00 | | 184 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 100.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 1 500.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 4 483.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 671.00 | 356 956.00 | | 903 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 602.00 | 341 081.00 | | 624 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 069.00 | 15 875.00 | | 279 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 999.00 | | 2 808.00 | 1 222 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 404.00 | 1 133 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 404.00 | 1 174 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | | 2 808.00 | 36 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 824.00 | | | 1 184 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 13 928.00 | | 15 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 343.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 13 585.00 | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UX Autres créances clients | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 550.00 | 56 756.00 | 208 853.00 | 335 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 873.00 | 184 078.00 | 208 853.00 | 462 873.00 |