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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 2 618.00 | 1 240.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 614.00 | 14 871.00 | 30 743.00 | 45 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 471.00 | 17 489.00 | 31 982.00 | 49 471.00 |
BP En cours de production de services | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 717.00 | 17 489.00 | 72 227.00 | 89 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 58.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 745.00 | 163.00 | | -9 745.00 |
DL TOTAL (I) | -8 424.00 | 1 321.00 | | -8 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 588.00 | 30 991.00 | | 36 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 1 280.00 | | 4 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 994.00 | 1 918.00 | | 25 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 31 443.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | 11 756.00 | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 300.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 651.00 | 77 688.00 | | 80 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 227.00 | 79 009.00 | | 72 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 355.00 | 75 771.00 | | 23 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
FG Production vendue services | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
FM Production stockée | | | 16 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 580.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 580.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 9 122.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 102.00 | 156 545.00 | | 74 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 847.00 | 156 382.00 | | 83 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 745.00 | 163.00 | | -9 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 49 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 49 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | 7 162.00 | 350.00 | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 7 162.00 | 350.00 | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 588.00 | 5 286.00 | 31 302.00 | 36 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VP Divers | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 657.00 | 23 355.00 | 31 302.00 | 54 657.00 |