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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 717.00 | 2 552.00 | 3 164.00 | 5 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 828.00 | 176 198.00 | 222 630.00 | 398 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 432.00 | 4 676.00 | 32 755.00 | 37 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 104.00 | 183 427.00 | 258 676.00 | 442 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 272 355.00 | | 272 355.00 | 272 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 894.00 | 183 427.00 | 617 466.00 | 800 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 474.00 | 48 501.00 | | 52 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | 3 973.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 90 855.00 | 79 975.00 | | 90 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 458.00 | 655 851.00 | | 456 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 152.00 | 24 289.00 | | 34 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 141 285.00 | | 22 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 869.00 | 31 617.00 | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 611.00 | 853 043.00 | | 526 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 466.00 | 933 017.00 | | 617 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 043.00 | | 94 910.00 | 867 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 849.00 | 442 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 849.00 | 441 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 963.00 | | 94 864.00 | 866 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 46.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 371.00 | 134 520.00 | 166 464.00 | 215 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 371.00 | 134 520.00 | 166 464.00 | 215 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 458.00 | 141 890.00 | 284 059.00 | 456 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 612.00 | 212 044.00 | 284 059.00 | 526 612.00 |