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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 624.00 | 776.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 3 761.00 | 9 639.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 610.00 | 4 385.00 | 346 225.00 | 350 610.00 |
BT Marchandises | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 102.00 | | 167 102.00 | 167 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 712.00 | 4 385.00 | 513 327.00 | 517 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DL TOTAL (I) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 503.00 | | | 291 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
EA Autres dettes | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 199.00 | | | 438 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 327.00 | | | 513 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 489.00 | | | 172 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 503.00 | 25 793.00 | 105 917.00 | 291 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 940.00 | 22 130.00 | 810.00 | 22 940.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 199.00 | 172 489.00 | 105 917.00 | 438 199.00 |