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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 949.00 | 425.00 | 525.00 | 949.00 |
040 Immobilisations financières | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 199.00 | 425.00 | 271 775.00 | 272 199.00 |
072 Créances – Autres | 222 209.00 | | 222 209.00 | 222 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
084 Disponibilités | 374 925.00 | | 374 925.00 | 374 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 197.00 | | 627 197.00 | 627 197.00 |
110 Total général Actif | 899 396.00 | 425.00 | 898 971.00 | 899 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 667 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 267.00 | 12 388.00 | | 3 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 653.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | 108.00 | | 316.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 583.00 | 13 151.00 | | 3 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 583.00 | -13 151.00 | | -3 583.00 |
280 Produits financiers | 7 033.00 | 688 608.00 | | 7 033.00 |
294 Charges financières | | 692 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 451.00 | -17 293.00 | | 3 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 199.00 | | | 272 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 778.00 | | | 778.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 091.00 | | | 6 091.00 |