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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922 254.00 | 875 208.00 | 1 047 047.00 | 1 922 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 637.00 | 21 147.00 | 34 490.00 | 55 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 257.00 | 896 355.00 | 1 231 902.00 | 2 128 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CF Disponibilités | 4 410 255.00 | | 4 410 255.00 | 4 410 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 126.00 | | 4 521 126.00 | 4 521 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 382.00 | 896 355.00 | 5 753 027.00 | 6 649 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 339 418.00 | | | 6 339 418.00 |
DH Report à nouveau | -684 483.00 | | | -684 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894 079.00 | | | -1 894 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 058.00 | | | 3 763 058.00 |
DN Avances conditionnées | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DO TOTAL (II) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 962.00 | | | 1 534 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
EA Autres dettes | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 969.00 | | | 1 940 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 027.00 | | | 5 753 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 739.00 | | | 512 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 258.00 | 1 052.00 | 1 134 747.00 | 1 012 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 150 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 2 128 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 525.00 | | 994 729.00 | 927 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 1 052.00 | 32 018.00 | 22 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 166.00 | | 108 000.00 | 62 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 286.00 | 531 069.00 | | 365 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 393.00 | 518 815.00 | | 356 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 12 254.00 | | 8 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 253.00 | 91 023.00 | 1 305 400.00 | 1 519 253.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 235.00 | 110 870.00 | 150 365.00 | 261 235.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 969.00 | 512 739.00 | 1 305 400.00 | 1 940 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 064.00 | | | 261 064.00 |
ST Autres comptes | 578 184.00 | | | 578 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YT Sous‐traitance | 526 036.00 | | | 526 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 141.00 | | | 224 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 237.00 | | | 1 618 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |