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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 5 379.00 | 6 123.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | 11 736.00 | 5 378.00 | 17 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 816.00 | 17 115.00 | 11 701.00 | 28 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 195.00 | 255 675.00 | 237 520.00 | 493 195.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CF Disponibilités | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 111.00 | 255 675.00 | 674 436.00 | 930 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 928.00 | 272 790.00 | 686 138.00 | 958 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 480.00 | | | 340 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 662.00 | 7 500.00 | | 5 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 183.00 | 212 073.00 | | 137 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 264.00 | 3 272.00 | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 239 859.00 | 223 595.00 | | 239 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 358.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 371.00 | 114 337.00 | | 114 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 015.00 | 326 529.00 | | 166 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 993.00 | 180 247.00 | | 161 993.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 101 104.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 279.00 | 722 575.00 | | 446 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 138.00 | 946 170.00 | | 686 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 279.00 | 722 575.00 | | 446 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FG Production vendue services | 1 642 581.00 | | 1 642 581.00 | 1 642 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 039.00 | | 1 645 039.00 | 1 645 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 071.00 | 1 144.00 | | 2 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 6 931.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 238.00 | 6 931.00 | | 85 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | -6 931.00 | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 473.00 | 3 792.00 | | 32 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 402.00 | 1 448 259.00 | | 1 741 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 138.00 | 1 444 987.00 | | 1 645 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 264.00 | 3 272.00 | | 96 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 797.00 | 45 236.00 | | 35 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 708.00 | | 43 321.00 | 96 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 212.00 | 28 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 212.00 | 28 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 508.00 | | 43 321.00 | 96 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 177.00 | 9 051.00 | 26 113.00 | 34 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 177.00 | 9 051.00 | 26 113.00 | 34 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 480.00 | | 340 480.00 | 340 480.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 051.00 | 177 571.00 | 340 480.00 | 518 051.00 |
VW T.V.A. | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 779.00 | 442 779.00 | | 442 779.00 |