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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 621.00 | 532 244.00 | 1 380 377.00 | 1 912 621.00 |
AH Fonds commercial | 6 600 000.00 | 5 231 000.00 | 1 369 000.00 | 6 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 228.00 | | 667 228.00 | 667 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 010 815.00 | 5 164 361.00 | 14 846 454.00 | 20 010 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 308 159.00 | | 4 308 159.00 | 4 308 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173 238.00 | | 2 173 238.00 | 2 173 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 672 060.00 | 10 927 605.00 | 24 744 455.00 | 35 672 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262 027.00 | | 1 262 027.00 | 1 262 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 522 842.00 | | 159 522 842.00 | 159 522 842.00 |
BZ Autres créances | 56 815 963.00 | | 56 815 963.00 | 56 815 963.00 |
CF Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 638.00 | | 524 638.00 | 524 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 168 263.00 | | 218 168 263.00 | 218 168 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 344.00 | | 347 344.00 | 347 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 187 667.00 | 10 927 605.00 | 243 260 062.00 | 254 187 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 854 798.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 245 776.00 | 4 691 161.00 | | 12 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 124 519.00 | 20 199 817.00 | | -23 124 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 257.00 | 40 745 776.00 | | 5 621 257.00 |
DP Provisions pour risques | 6 669 173.00 | 24 029.00 | | 6 669 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 669 173.00 | 24 029.00 | | 6 669 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 043 945.00 | 7 043 945.00 | | 24 043 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 513 711.00 | 192 592 510.00 | | 174 513 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228 526.00 | 8 817 217.00 | | 6 228 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 450 109.00 | 959 198.00 | | 8 450 109.00 |
EA Autres dettes | 334 373.00 | 161 540.00 | | 334 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 254 929.00 | | | 17 254 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 825 593.00 | 209 574 411.00 | | 230 825 593.00 |
ED (V) | 144 039.00 | 15 984.00 | | 144 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 260 062.00 | 250 360 201.00 | | 243 260 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 112 053.00 | 408 400 697.00 | 582 512 751.00 | 174 112 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 112 053.00 | 408 400 697.00 | 582 512 751.00 | 174 112 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 791 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 807 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 042 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 519 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 169 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 378 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -83 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 987 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 012.00 | 6 336 180.00 | | 1 137 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 815 579.00 | 605 161 637.00 | | 584 815 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 940 097.00 | 584 961 820.00 | | 607 940 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 124 519.00 | 20 199 817.00 | | -23 124 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 084 987.00 | | 28 115 260.00 | 22 084 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 554 693.00 | 1 973 494.00 | 35 672 060.00 | 12 554 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 588 223.00 | 9 179 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 554 693.00 | 385 271.00 | 24 318 973.00 | 12 554 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 731 689.00 | | 2 036 382.00 | 8 731 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 289 981.00 | | 25 968 956.00 | 11 289 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 317.00 | | 109 921.00 | 2 063 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 324.00 | 2 910 150.00 | 261 869.00 | 3 048 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 591.00 | 368 790.00 | 195 138.00 | 358 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 733.00 | 2 541 359.00 | 66 731.00 | 2 689 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 043 945.00 | 43 945.00 | 7 000 000.00 | 24 043 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 513 711.00 | 174 513 711.00 | | 174 513 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228 526.00 | 6 228 526.00 | | 6 228 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 450 109.00 | 8 450 109.00 | | 8 450 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 373.00 | 334 373.00 | | 334 373.00 |
UX Autres créances clients | 159 522 842.00 | 159 522 842.00 | | 159 522 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262 027.00 | 1 262 027.00 | | 1 262 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254 929.00 | 17 254 929.00 | | 17 254 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 815 963.00 | 56 815 963.00 | | 56 815 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 638.00 | 524 638.00 | | 524 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 125 470.00 | 218 125 470.00 | | 218 125 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 825 593.00 | 206 825 593.00 | 7 000 000.00 | 230 825 593.00 |