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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | -10 000.00 | 10 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 52 000.00 | 68 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 42 000.00 | 78 000.00 | 120 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
110 Total général Actif | 219 455.00 | 42 000.00 | 177 455.00 | 219 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 318.00 | 166 719.00 | | 134 318.00 |
222 Production stockée | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 120.00 | 15 676.00 | | 3 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 118.00 | 182 395.00 | | 144 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 112.00 | 1 075.00 | | 2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 91 398.00 | 122 165.00 | | 91 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 398.00 | | 1 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 130.00 | 73 523.00 | | 46 130.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | 4 444.00 | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | | 1 228.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 358.00 | 216 833.00 | | 158 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 240.00 | -34 439.00 | | -14 240.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
294 Charges financières | 3 698.00 | 3 972.00 | | 3 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 252.00 | -38 414.00 | | -4 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |