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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 544.00 | 43 852.00 | 693.00 | 44 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 158.00 | 265 399.00 | 97 760.00 | 363 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 302.00 | 309 250.00 | 124 052.00 | 433 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 665.00 | 266 689.00 | 1 091 976.00 | 1 358 665.00 |
BZ Autres créances | 50 941 897.00 | | 50 941 897.00 | 50 941 897.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 332 788.00 | 266 689.00 | 52 066 100.00 | 52 332 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 766 091.00 | 575 939.00 | 52 190 152.00 | 52 766 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 378.00 | 4 770.00 | | 10 378.00 |
DG Autres réserves | 197 140.00 | 90 601.00 | | 197 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 903.00 | 112 147.00 | | -159 903.00 |
DL TOTAL (I) | 230 673.00 | 390 576.00 | | 230 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 015.00 | 451 563.00 | | 340 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 049.00 | 75 197.00 | | 75 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 123.00 | 179 208.00 | | 50 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 936.00 | 563 991.00 | | 630 936.00 |
EA Autres dettes | 50 863 355.00 | 49 159 460.00 | | 50 863 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 959 479.00 | 50 429 420.00 | | 51 959 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 190 152.00 | 50 819 996.00 | | 52 190 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 522.00 | | 18 212.00 | 432 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 432.00 | 433 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 432.00 | 363 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 378.00 | | 18 212.00 | 362 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 641.00 | 22 657.00 | 48.00 | 286 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 018.00 | 1 833.00 | | 42 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 623.00 | 20 824.00 | 48.00 | 244 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 936.00 | 630 936.00 | | 630 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 938 404.00 | 50 938 404.00 | | 50 938 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 665.00 | 1 358 665.00 | | 1 358 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 987.00 | 141 841.00 | 143 145.00 | 284 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 941 898.00 | 50 941 898.00 | | 50 941 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 315 366.00 | 52 314 054.00 | 1 312.00 | 52 315 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 959 479.00 | 51 816 333.00 | 143 145.00 | 51 959 479.00 |