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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 055.00 | 30 533.00 | 57 522.00 | 88 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 551.00 | 13 800.00 | 100 750.00 | 114 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 371.00 | 268 346.00 | 1 974 925.00 | 2 243 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 477.00 | 312 679.00 | 2 153 697.00 | 2 466 477.00 |
BT Marchandises | 138 062.00 | | 138 062.00 | 138 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
BZ Autres créances | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
CF Disponibilités | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 936.00 | | 619 936.00 | 619 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 412.00 | 312 678.00 | 2 773 733.00 | 3 086 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 184.00 | -38 152.00 | | -1 128 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140 851.00 | -1 090 032.00 | | -2 140 851.00 |
DL TOTAL (I) | -3 229 035.00 | -1 088 184.00 | | -3 229 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596 913.00 | 4 136 489.00 | | 5 596 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 428.00 | 584 602.00 | | 227 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 743.00 | 35 685.00 | | 142 743.00 |
EA Autres dettes | | 11 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 002 770.00 | 4 767 926.00 | | 6 002 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 735.00 | 3 679 742.00 | | 2 773 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 139.00 | 137 113.00 | 344 252.00 | 207 139.00 |
FD Production vendue biens | 781 130.00 | 289 090.00 | 1 070 220.00 | 781 130.00 |
FG Production vendue services | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 203.00 | 426 203.00 | 1 594 406.00 | 1 168 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 274.00 | 54 335.00 | | 1 625 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 125.00 | 1 144 368.00 | | 3 766 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140 851.00 | -1 090 032.00 | | -2 140 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 010.00 | | 99 468.00 | 2 367 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 655.00 | | 23 400.00 | 84 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 355.00 | | 75 568.00 | 2 282 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 168.00 | 297 511.00 | | 15 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 29 352.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 268 159.00 | | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 596 913.00 | 5 596 913.00 | | 5 596 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 083.00 | 5 967 083.00 | | 5 967 083.00 |