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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 700.00 | 32 693.00 | 72 006.00 | 104 700.00 |
AP Constructions | 3 479 404.00 | 591 357.00 | 2 888 046.00 | 3 479 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 721.00 | 43 352.00 | 173 369.00 | 216 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 800 825.00 | 667 402.00 | 3 133 421.00 | 3 800 825.00 |
BT Marchandises | 357 810.00 | | 357 810.00 | 357 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
BZ Autres créances | 1 337 572.00 | | 1 337 572.00 | 1 337 572.00 |
CF Disponibilités | 349 040.00 | | 349 040.00 | 349 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 574.00 | | 2 163 574.00 | 2 163 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 399.00 | 667 403.00 | 5 296 996.00 | 5 964 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 069.00 | -267 576.00 | | -19 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 241.00 | -2 803 492.00 | | -2 462 241.00 |
DL TOTAL (I) | -2 441 310.00 | -3 031 069.00 | | -2 441 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620 046.00 | 6 619 581.00 | | 6 620 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 388.00 | 1 342 853.00 | | 963 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 403.00 | 117 857.00 | | 127 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 022.00 | | |
EA Autres dettes | 27 465.00 | 1 518.00 | | 27 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 306.00 | 8 152 763.00 | | 7 738 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 996.00 | 5 121 693.00 | | 5 296 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 306.00 | 8 150 834.00 | | 7 738 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 807.00 | | 1 801 807.00 | 1 801 807.00 |
FG Production vendue services | 472 040.00 | | 472 040.00 | 472 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 848.00 | | 2 273 848.00 | 2 273 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 534.00 | |
GE Autres charges | | | 18 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 191 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 191 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -191 000.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 549.00 | 751 173.00 | | 2 310 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 790.00 | 3 554 665.00 | | 4 772 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462 241.00 | -2 803 492.00 | | -2 462 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 821.00 | | 226 428.00 | 3 647 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 423.00 | 3 800 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 423.00 | 3 696 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 94 900.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 021.00 | | 131 528.00 | 3 638 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 869.00 | 447 534.00 | | 219 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 32 613.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 788.00 | 414 921.00 | | 219 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 388.00 | 963 388.00 | | 963 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
UX Autres créances clients | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VB T. V. A. | 1 335 751.00 | 1 335 751.00 | | 1 335 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 620 046.00 | 6 620 046.00 | | 6 620 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 594.00 | 1 455 594.00 | | 1 455 594.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 837.00 | 7 710 837.00 | | 7 710 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |