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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 410.00 | 33 887.00 | 34 523.00 | 68 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 087.00 | 29 831.00 | 63 255.00 | 93 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 997.00 | 63 718.00 | 287 279.00 | 350 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BZ Autres créances | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
CF Disponibilités | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 967.00 | | 159 967.00 | 159 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 964.00 | 63 718.00 | 447 246.00 | 510 964.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 450.00 | 76 938.00 | | 106 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 29 512.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 122 272.00 | 115 250.00 | | 122 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 045.00 | 167 669.00 | | 132 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 576.00 | 21 075.00 | | 81 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 33 598.00 | | 32 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 184.00 | 80 556.00 | | 79 184.00 |
EA Autres dettes | | 4 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 973.00 | 307 206.00 | | 324 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 246.00 | 422 456.00 | | 447 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 228.00 | 174 068.00 | | 228 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 520.00 | | 20 477.00 | 330 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 020.00 | | 20 477.00 | 141 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 704.00 | 24 014.00 | | 39 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 24 014.00 | | 39 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 045.00 | 35 299.00 | 96 746.00 | 132 045.00 |
VI Groupe et associés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 973.00 | 228 228.00 | 96 746.00 | 324 973.00 |