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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 8 659.00 | 1 577.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 286.00 | 8 659.00 | 1 626.00 | 10 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BZ Autres créances | 354 168.00 | | 354 168.00 | 354 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 041.00 | | 338 041.00 | 338 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 139.00 | | 720 139.00 | 720 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 425.00 | 8 659.00 | 721 765.00 | 730 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 038.00 | 245 911.00 | | 381 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 565.00 | 135 127.00 | | 156 565.00 |
DL TOTAL (I) | 548 602.00 | 392 038.00 | | 548 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 16.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 732.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 104.00 | 31 923.00 | | 33 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 399.00 | 86 752.00 | | 125 399.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 6 185.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 163.00 | 125 608.00 | | 173 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 765.00 | 517 646.00 | | 721 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 163.00 | 125 608.00 | | 173 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 963.00 | | 1 322.00 | 8 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | 1 322.00 | 8 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 959.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 959.00 | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 053.00 | 360 004.00 | 49.00 | 360 053.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |