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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 597.00 | 33.00 | 35 564.00 | 35 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 112.00 | 1 083.00 | 46 029.00 | 47 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 709.00 | 1 116.00 | 81 593.00 | 82 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
072 Créances – Autres | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
084 Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
110 Total général Actif | 144 030.00 | 1 116.00 | 142 914.00 | 144 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
224 Production immobilisée | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331.00 | | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
242 Autres charges externes. | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
252 Charges sociales | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 137.00 | | | -9 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 241.00 | | | 2 241.00 |