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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 370.00 | 51 598.00 | 80 772.00 | 132 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 020.00 | 59 248.00 | 91 772.00 | 151 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 971.00 | | 973 971.00 | 973 971.00 |
BZ Autres créances | 571 719.00 | | 571 719.00 | 571 719.00 |
CF Disponibilités | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 084.00 | | 1 688 084.00 | 1 688 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 104.00 | 59 248.00 | 1 779 856.00 | 1 839 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 437.00 | | | 1 243 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 060.00 | | | 384 060.00 |
EA Autres dettes | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 334.00 | | | 1 729 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 856.00 | | | 1 779 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 151 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 132 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 494.00 | 2 246.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 844.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 437.00 | 1 243 437.00 | | 1 243 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
UX Autres créances clients | 973 971.00 | | | 973 971.00 |
VB T. V. A. | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 078.00 | | | 337 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 671.00 | 1 553 671.00 | | 1 553 671.00 |
VW T.V.A. | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 334.00 | 1 727 784.00 | 1 550.00 | 1 729 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |