| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 146.00 | 8 990.00 | 12 156.00 | 21 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 146.00 | 8 990.00 | 12 156.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 294.00 | | 477 294.00 | 477 294.00 |
BZ Autres créances | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
CF Disponibilités | 455 037.00 | | 455 037.00 | 455 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 887.00 | | 1 122 887.00 | 1 122 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 033.00 | 8 990.00 | 1 140 043.00 | 1 149 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 898.00 | 14 723.00 | | 33 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | 19 174.00 | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 75 894.00 | 43 898.00 | | 75 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 688.00 | 534 761.00 | | 889 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 604.00 | 81 559.00 | | 112 604.00 |
EA Autres dettes | 61 856.00 | 10 231.00 | | 61 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 149.00 | 626 552.00 | | 1 064 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 043.00 | 670 449.00 | | 1 140 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 149.00 | 626 552.00 | | 1 064 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 153 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 153 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 114.00 | | | -14 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 6 102.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 783.00 | 6 190 548.00 | | 5 154 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 787.00 | 6 171 373.00 | | 5 122 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 997.00 | 19 174.00 | | 31 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 146.00 | | 19 100.00 | 18 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 21 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 21 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | | 19 100.00 | 16 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 6 543.00 | 695.00 | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 6 543.00 | 695.00 | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 688.00 | 889 688.00 | | 889 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
UX Autres créances clients | 477 294.00 | 477 294.00 | | 477 294.00 |
VB T. V. A. | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 850.00 | 667 850.00 | | 667 850.00 |
VW T.V.A. | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 149.00 | 1 064 149.00 | | 1 064 149.00 |