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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 771.00 | 109.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011.00 | 4 376.00 | 19 635.00 | 24 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 231.00 | 5 147.00 | 2 819 084.00 | 2 824 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
BZ Autres créances | 5 011 455.00 | | 5 011 455.00 | 5 011 455.00 |
CF Disponibilités | 3 752 129.00 | | 3 752 129.00 | 3 752 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 393.00 | | 9 436 393.00 | 9 436 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 624.00 | 5 147.00 | 12 255 477.00 | 12 260 624.00 |
CU Autres participations | 2 799 340.00 | | 2 799 340.00 | 2 799 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 254.00 | | | 389 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
DL TOTAL (I) | 528 333.00 | | | 528 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 058.00 | | | 776 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 464 958.00 | | | 10 464 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 661.00 | | | 225 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 670 869.00 | | | 11 670 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 477.00 | | | 12 255 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 400 821.00 | | | 11 400 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 039.00 | | 850 039.00 | 850 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 039.00 | | 850 039.00 | 850 039.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 923.00 | | | -54 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 397.00 | | | 878 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 817.00 | | | 744 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 414.00 | | 17 817.00 | 2 806 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | 17 817.00 | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 340.00 | | | 2 799 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 3 370.00 | | 1 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 440.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 2 930.00 | | 1 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | 54 923.00 | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 54 923.00 | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
UX Autres créances clients | 493 791.00 | 493 791.00 | | 493 791.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 001 364.00 | 5 001 364.00 | | 5 001 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 058.00 | 506 010.00 | 270 048.00 | 776 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 464 958.00 | 10 464 958.00 | | 10 464 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 264.00 | 5 684 264.00 | | 5 684 264.00 |
VW T.V.A. | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 670 869.00 | 11 400 821.00 | 270 048.00 | 11 670 869.00 |