| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 158.00 | 994.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752.00 | 158.00 | 1 594.00 | 1 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 376.00 | 158.00 | 211 218.00 | 211 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 218.00 | | | 211 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
FG Production vendue services | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 336.00 | | 152 336.00 | 152 336.00 |
FM Production stockée | | | 117 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 592.00 | | | 269 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VI Groupe et associés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |