| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 046.00 | 14 061.00 | 33 985.00 | 48 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 106.00 | 14 061.00 | 436 045.00 | 450 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 402 468.00 | | 402 468.00 | 402 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 541.00 | | 540 541.00 | 540 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 647.00 | 14 061.00 | 976 586.00 | 990 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 356.00 | 15 134.00 | | 24 356.00 |
DG Autres réserves | 252 753.00 | 247 545.00 | | 252 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 556.00 | 184 430.00 | | 242 556.00 |
DL TOTAL (I) | 919 665.00 | 847 109.00 | | 919 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622.00 | 27 527.00 | | 29 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 615.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 41 415.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 921.00 | 69 557.00 | | 56 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 586.00 | 916 665.00 | | 976 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 921.00 | 69 557.00 | | 56 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 20 506.00 | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 000.00 | 343 867.00 | | 416 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 444.00 | 159 437.00 | | 173 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 556.00 | 184 430.00 | | 242 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 029.00 | | 236 077.00 | 414 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 402 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 450 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | | 34 077.00 | 13 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 060.00 | | 202 000.00 | 400 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966.00 | 6 095.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 6 095.00 | | 7 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |