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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 118 672.00 | 1 723 832.00 | 15 394 840.00 | 17 118 672.00 |
AP Constructions | 54 317 972.00 | 12 780 011.00 | 41 537 961.00 | 54 317 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 154.00 | | 539 154.00 | 539 154.00 |
BF Prêts | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 975 798.00 | 14 503 844.00 | 57 471 955.00 | 71 975 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 013.00 | | 2 469 013.00 | 2 469 013.00 |
BZ Autres créances | 1 226 570.00 | | 1 226 570.00 | 1 226 570.00 |
CF Disponibilités | 42 800 717.00 | | 42 800 717.00 | 42 800 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 474.00 | 2.00 | 480 474.00 | 480 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 976 774.00 | | 46 976 774.00 | 46 976 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 952 572.00 | 14 503 844.00 | 104 448 729.00 | 118 952 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 091 000.00 | 91 091 000.00 | | 91 091 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 298 957.00 | 58 293.00 | | 298 957.00 |
DH Report à nouveau | 5 675 856.00 | 1 103 248.00 | | 5 675 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 574.00 | 4 813 271.00 | | 2 073 574.00 |
DL TOTAL (I) | 99 139 386.00 | 97 065 812.00 | | 99 139 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 030.00 | 3 962 811.00 | | 2 086 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 338.00 | 212 132.00 | | 149 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | 1 163 849.00 | | 375 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 152.00 | 2 649 130.00 | | 2 685 152.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 4 950.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 117.00 | 16 387.00 | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 342.00 | 8 009 258.00 | | 5 309 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 448 729.00 | 105 075 071.00 | | 104 448 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 310 198.00 | | 10 310 198.00 | 10 310 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 198.00 | | 10 310 198.00 | 10 310 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 310 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869 294.00 | |
GE Autres charges | | | 77 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 222 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 13 247 980.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 290 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 290 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 3 957 469.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 091.00 | 1 935 240.00 | | 762 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 982.00 | 24 836 533.00 | | 10 311 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 408.00 | 20 023 262.00 | | 8 238 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 574.00 | 4 813 271.00 | | 2 073 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 748 492.00 | | 227 307.00 | 71 748 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 975 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 975 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 748 492.00 | | 227 307.00 | 71 748 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634 550.00 | 4 869 294.00 | | 9 634 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634 550.00 | 4 869 294.00 | | 9 634 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086 030.00 | | | 2 086 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 661.00 | 375 661.00 | | 375 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 013.00 | 2 469 013.00 | | 2 469 013.00 |
VB T. V. A. | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 126.00 | 1 068 126.00 | | 1 068 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298 540.00 | 2 298 540.00 | | 2 298 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 474.00 | 480 474.00 | | 480 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 057.00 | 4 176 057.00 | | 4 176 057.00 |
VW T.V.A. | 386 612.00 | 386 612.00 | | 386 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 004.00 | 3 073 974.00 | | 5 160 004.00 |