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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 19 037.00 | 13 440.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 697.00 | 50 279.00 | 50 418.00 | 100 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 724.00 | 69 316.00 | 201 408.00 | 270 724.00 |
BT Marchandises | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 240.00 | 558.00 | 68 682.00 | 69 240.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 275 105.00 | | 275 105.00 | 275 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 799.00 | 558.00 | 366 241.00 | 366 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 523.00 | 69 874.00 | 567 649.00 | 637 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 215.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 474.00 | 114 001.00 | | 188 474.00 |
DH Report à nouveau | | 42 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | 31 692.00 | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 236 904.00 | 204 973.00 | | 236 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 800.00 | 116 563.00 | | 83 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 612.00 | 119 202.00 | | 141 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 60 003.00 | | 58 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 63 328.00 | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 265.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 746.00 | 360 362.00 | | 330 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 650.00 | 565 336.00 | | 567 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 154.00 | 276 563.00 | | 280 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 849.00 | | 47 275.00 | 223 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 270 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 133 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 299.00 | | 47 275.00 | 86 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 823.00 | 12 893.00 | 400.00 | 56 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 823.00 | 12 893.00 | 400.00 | 56 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 201.00 | 5 625.00 | 576.00 | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 598.00 | 27 583.00 | 50 015.00 | 77 598.00 |
VI Groupe et associés | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 629.00 | 72 609.00 | 1 020.00 | 73 629.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 745.00 | 280 154.00 | 50 591.00 | 330 745.00 |