| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 393.00 | 2 362.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 968.00 | 3 219.00 | 8 749.00 | 11 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 373.00 | 3 612.00 | 11 761.00 | 15 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 805.00 | 30 600.00 | 157 205.00 | 187 805.00 |
BZ Autres créances | 161 265.00 | | 161 265.00 | 161 265.00 |
CF Disponibilités | 270 664.00 | | 270 664.00 | 270 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 734.00 | 30 600.00 | 589 134.00 | 619 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 108.00 | 34 212.00 | 600 896.00 | 635 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 9 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 923.00 | 106 391.00 | | 220 923.00 |
DL TOTAL (I) | 237 423.00 | 130 687.00 | | 237 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 261.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 055.00 | 105 325.00 | | 186 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 129.00 | 49 008.00 | | 171 129.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 472.00 | 154 595.00 | | 363 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 896.00 | 285 282.00 | | 600 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 472.00 | 154 595.00 | | 363 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 570.00 | | 1 229 570.00 | 1 229 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 570.00 | | 1 229 570.00 | 1 229 570.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | 1 804.00 | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 1 804.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -1 804.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 474.00 | 30 195.00 | | 80 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 686.00 | 657 425.00 | | 1 229 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 763.00 | 551 034.00 | | 1 008 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 923.00 | 106 391.00 | | 220 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078.00 | | 7 296.00 | 8 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 7 296.00 | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 2 616.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 2 616.00 | | 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VC Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VI Groupe et associés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 720.00 | 349 070.00 | 650.00 | 349 720.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 472.00 | 363 472.00 | | 363 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 032.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | 5 755.00 | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 83 243.00 | 43 734.00 | | 83 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 170.00 | 31 978.00 | | 39 170.00 |
YT Sous‐traitance | 229 176.00 | 116 352.00 | | 229 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 1 032.00 | | 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 333.00 | 36 713.00 | | 71 333.00 |
ZE Dividendes | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 648.00 | 197 819.00 | | 357 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |