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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 414.00 | 11 769.00 | 4 645.00 | 16 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 836.00 | 12 597.00 | 1 240.00 | 13 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 381.00 | 26 887.00 | 40 494.00 | 67 381.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 447.00 | | 104 447.00 | 104 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 829.00 | 26 887.00 | 144 942.00 | 171 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 426.00 | 3 368.00 | | 28 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 32 202.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 55 195.00 | 41 069.00 | | 55 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 569.00 | 31 620.00 | | 55 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 12 018.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 13 970.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 11 897.00 | | 10 568.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 1 963.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 746.00 | 71 468.00 | | 89 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 942.00 | 112 538.00 | | 144 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 878.00 | 52 372.00 | | 76 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 518.00 | | 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 400.00 | 20 578.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 140.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 9 140.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -9 140.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 6 426.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 973.00 | 287 574.00 | | 302 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 704.00 | 255 372.00 | | 281 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | 32 202.00 | | 21 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 989.00 | 3 639.00 | | 2 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 621.00 | | 4 761.00 | 62 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | | 4 761.00 | 25 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 888.00 | 7 999.00 | | 18 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | 369.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 7 630.00 | | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553.00 | 12 685.00 | 12 868.00 | 25 553.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 746.00 | 76 878.00 | 12 868.00 | 89 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 665.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | 5 872.00 | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 31 009.00 | 32 772.00 | | 31 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 736.00 | 9 574.00 | | 9 736.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | 560.00 | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 814.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | 2 479.00 | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 939.00 | 56 337.00 | | 66 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 693.00 | 30 687.00 | | 30 693.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 389.00 | 48 778.00 | | 49 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |