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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 206.00 | 1 220.00 | 9 986.00 | 11 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 741.00 | 1 854.00 | 2 887.00 | 4 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 947.00 | 3 074.00 | 12 873.00 | 15 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
110 Total général Actif | 83 773.00 | 3 074.00 | 80 699.00 | 83 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |