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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 587.00 | 7 022.00 | 1 564.00 | 8 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 591 373.00 | 209 163.00 | 382 211.00 | 591 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 474.00 | 216 185.00 | 386 288.00 | 602 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
060 Stock marchandises | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 082.00 | | 404 082.00 | 404 082.00 |
072 Créances – Autres | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
084 Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 462.00 | | 501 462.00 | 501 462.00 |
110 Total général Actif | 1 103 936.00 | 216 185.00 | 887 751.00 | 1 103 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 679.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 112.00 | | | 559 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 319.00 | | | 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |