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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 704.00 | 27 929.00 | 42 775.00 | 70 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 148.00 | 29 349.00 | 42 799.00 | 72 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 830.00 | 29 349.00 | 179 481.00 | 208 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 256.00 | 58 835.00 | | 75 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | 30 913.00 | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 114 517.00 | 90 848.00 | | 114 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 895.00 | 55 206.00 | | 41 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 524.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 854.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 501.00 | 8 352.00 | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 964.00 | 73 937.00 | | 64 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 481.00 | 164 785.00 | | 179 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -33.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 5 871.00 | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 264.00 | 235 341.00 | | 265 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 103.00 | 204 427.00 | | 227 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 161.00 | 30 913.00 | | 38 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256.00 | 14 141.00 | 50.00 | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 14 141.00 | 50.00 | 15 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 895.00 | 13 435.00 | 28 461.00 | 41 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 964.00 | 36 504.00 | 28 461.00 | 64 964.00 |