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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 3 479.00 | 11 831.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 335 578.00 | | 335 578.00 | 335 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 659.00 | 1 600.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 672.00 | 17 407.00 | 49 265.00 | 66 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 603.00 | 21 545.00 | 405 058.00 | 426 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CF Disponibilités | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 723.00 | 21 545.00 | 501 178.00 | 522 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DL TOTAL (I) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 835.00 | | | 209 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 104.00 | | | 234 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 230.00 | | | 471 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 178.00 | | | 501 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 381.00 | | | 296 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 545.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 088.00 | | | 524 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 140.00 | | | 499 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 545.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 104.00 | 234 104.00 | | 234 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 835.00 | 34 985.00 | 143 976.00 | 209 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VP Divers | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410.00 | 10 626.00 | 6 784.00 | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 230.00 | 296 381.00 | 143 976.00 | 471 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |