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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 350.00 | 46 843.00 | 68 507.00 | 115 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 134.00 | 1 219.00 | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 726.00 | 46 977.00 | 69 749.00 | 116 726.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 002.00 | 46 977.00 | 82 025.00 | 129 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | 448.00 | | -272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | 53 333.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 38 509.00 | 58 781.00 | | 38 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 780.00 | 58 887.00 | | 40 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 26.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 516.00 | 59 086.00 | | 43 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 025.00 | 117 868.00 | | 82 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 516.00 | 59 086.00 | | 43 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 699.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 667.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 6 667.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 6 667.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 978.00 | 29 833.00 | | 49 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 250.00 | 29 385.00 | | 50 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272.00 | 448.00 | | -272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 522.00 | | 24 204.00 | 92 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | 22 850.00 | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 36 699.00 | | 10 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 36 565.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |