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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 4 105.00 | 7 205.00 | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 3 420.00 | 44 060.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 513.00 | 7 525.00 | 106 988.00 | 114 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 859.00 | 7 525.00 | 191 334.00 | 198 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 737.00 | | 298 737.00 | 298 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 737.00 | | 298 737.00 | 298 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 127.00 | | | 300 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 053.00 | | | 298 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 513.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 525.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 502.00 | 7 911.00 | 33 014.00 | 49 502.00 |
VI Groupe et associés | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 261.00 | 146 670.00 | 33 014.00 | 188 261.00 |