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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 796.00 | | | -13 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 258.00 | -13 797.00 | | -24 258.00 |
DL TOTAL (I) | -37 055.00 | -12 797.00 | | -37 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 1 812.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 70 359.00 | 42 198.00 | | 70 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 269.00 | 312 971.00 | | 87 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 214.00 | 300 175.00 | | 50 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 269.00 | 91 236.00 | | 87 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 366.00 | | | 276 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 491.00 | 13 797.00 | | 312 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 258.00 | -13 797.00 | | -24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 010.00 | | | 284 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 143.00 | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 143.00 | 7 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 010.00 | | | 284 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 681.00 | | | 260 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 111.00 | 31 285.00 | 7 827.00 | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |