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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 479.00 | 6 520.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 128.00 | 5 229.00 | 17 898.00 | 23 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 128.00 | 13 708.00 | 24 419.00 | 38 128.00 |
BT Marchandises | 43 899.00 | 15 000.00 | 28 899.00 | 43 899.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 510.00 | 15 000.00 | 143 510.00 | 158 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 638.00 | 28 708.00 | 167 929.00 | 196 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 835.00 | | | -8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DL TOTAL (I) | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
FG Production vendue services | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 163.00 | | 419 163.00 | 419 163.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 792.00 | | | 419 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 12 125.00 | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 7 500.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 4 625.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |