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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 418 557.00 | | 13 418 557.00 | 13 418 557.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 293 128.00 | | 293 128.00 | 293 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 712 647.00 | | 13 712 647.00 | 13 712 647.00 |
CU Autres participations | 13 418 557.00 | | 13 418 557.00 | 13 418 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 354 720.00 | 6 354 720.00 | | 6 354 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 941.00 | 35 094.00 | | 91 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 873.00 | 666 776.00 | | 1 746 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 355.00 | 1 136 943.00 | | -121 355.00 |
DL TOTAL (I) | 8 072 179.00 | 8 193 533.00 | | 8 072 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 055 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | 56 568.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 7 762.00 | | 9 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 240.00 | | | 569 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 468.00 | 5 064 330.00 | | 5 640 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 647.00 | 13 257 864.00 | | 13 712 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 468.00 | 1 064 330.00 | | 1 640 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550.00 | 1 280 512.00 | | 2 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 905.00 | 143 569.00 | | 123 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 355.00 | 1 136 943.00 | | -121 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849 317.00 | | 569 240.00 | 12 849 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 418 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 418 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849 317.00 | | 569 240.00 | 12 849 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 240.00 | 569 240.00 | | 569 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055 000.00 | 1 055 000.00 | 4 000 000.00 | 5 055 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 468.00 | 1 640 468.00 | 4 000 000.00 | 5 640 468.00 |