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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 040.00 | 974.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014.00 | 1 040.00 | 974.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 972.00 | | 599 972.00 | 599 972.00 |
CF Disponibilités | 358 739.00 | | 358 739.00 | 358 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 688.00 | | 986 688.00 | 986 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 703.00 | 1 040.00 | 987 662.00 | 988 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 733.00 | | | 567 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801.00 | | | -801.00 |
DL TOTAL (I) | 962 932.00 | | | 962 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 662.00 | | | 987 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801.00 | | | -801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448.00 | | 565.00 | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | 565.00 | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 498.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 498.00 | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |