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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 193.00 | 1 506.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 16 188.00 | 5 786.00 | 21 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 338.00 | 18 045.00 | 7 293.00 | 25 338.00 |
BT Marchandises | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 990.00 | 5 471.00 | 295 518.00 | 300 990.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 344 370.00 | | 344 370.00 | 344 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 688.00 | 5 471.00 | 866 216.00 | 871 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 027.00 | 23 516.00 | 873 510.00 | 897 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 145 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 4 662.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 491.00 | 82 329.00 | | 68 491.00 |
DL TOTAL (I) | 311 483.00 | 242 992.00 | | 311 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 040.00 | 205 265.00 | | 145 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 224.00 | 377 290.00 | | 387 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 36 950.00 | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 60.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 026.00 | 619 567.00 | | 562 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 510.00 | 862 560.00 | | 873 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 828.00 | | 1 359.00 | 26 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 24 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 165.00 | | 1 359.00 | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 205.00 | 5 689.00 | 2 849.00 | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 5 689.00 | 2 849.00 | 14 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 5 472.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 5 472.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 472.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 224.00 | 387 224.00 | | 387 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 287 858.00 | 287 858.00 | | 287 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 040.00 | 47 218.00 | 97 822.00 | 145 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 275.00 | 301 143.00 | 13 132.00 | 314 275.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 026.00 | 464 204.00 | 97 822.00 | 562 026.00 |