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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023 613.00 | | 1 023 613.00 | 1 023 613.00 |
AP Constructions | 989 977.00 | 19 170.00 | 970 807.00 | 989 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 983.00 | | 1 257 983.00 | 1 257 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 613.00 | 19 170.00 | 4 406 444.00 | 4 425 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BZ Autres créances | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CF Disponibilités | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 758.00 | 19 170.00 | 4 499 588.00 | 4 518 758.00 |
CU Autres participations | 1 147 966.00 | | 1 147 966.00 | 1 147 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
DK Provisions réglementées | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DL TOTAL (I) | 408 842.00 | | | 408 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 713.00 | | | 2 160 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 542.00 | | | 1 919 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 746.00 | | | 4 090 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 588.00 | | | 4 499 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 212.00 | | | 2 644 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 694.00 | | | 245 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 515.00 | | 1 485 101.00 | 3 287 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 2 412 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 002.00 | 210 000.00 | 4 425 614.00 | 137 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 002.00 | | 2 013 590.00 | 137 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 422.00 | | 1 122 170.00 | 1 028 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 093.00 | | 362 931.00 | 2 259 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 18 133.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 18 133.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 083.00 | 1 918 083.00 | | 1 918 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257 983.00 | | 1 257 983.00 | 1 257 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169 413.00 | 722 879.00 | 748 651.00 | 2 169 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 712.00 | 69 729.00 | 1 257 983.00 | 1 327 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 746.00 | 2 644 212.00 | 748 651.00 | 4 090 746.00 |