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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 7 774.00 | 926.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 290.00 | 52 557.00 | 87 732.00 | 140 290.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 565.00 | 60 331.00 | 1 588 233.00 | 1 648 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 402.00 | | 1 104 402.00 | 1 104 402.00 |
BZ Autres créances | 671 434.00 | | 671 434.00 | 671 434.00 |
CF Disponibilités | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 340.00 | | 1 831 340.00 | 1 831 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 905.00 | 60 331.00 | 3 419 573.00 | 3 479 905.00 |
CU Autres participations | 1 353 102.00 | | 1 353 102.00 | 1 353 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 934.00 | 22 394.00 | | 26 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136.00 | 4 540.00 | | 7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 61 570.00 | 54 434.00 | | 61 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 597 729.00 | 724 590.00 | | 597 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 684.00 | 1 918 780.00 | | 2 244 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 83 574.00 | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 881.00 | 158 141.00 | | 149 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 589.00 | 254 862.00 | | 319 589.00 |
EA Autres dettes | | 11 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 358 003.00 | 3 151 646.00 | | 3 358 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 573.00 | 3 206 080.00 | | 3 419 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 2 495.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 2 495.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 70 484.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 609.00 | 847 808.00 | | 944 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 473.00 | 843 268.00 | | 937 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136.00 | 4 540.00 | | 7 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 855.00 | | 47 748.00 | 1 600 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 1 499 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 648 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 542.00 | | 3 748.00 | 136 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 613.00 | | 44 000.00 | 1 455 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 498.00 | 21 833.00 | | 38 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 2 870.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 18 963.00 | | 33 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 402.00 | 1 104 402.00 | | 1 104 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 637 974.00 | 637 974.00 | | 637 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 083.00 | 162 702.00 | 415 380.00 | 578 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 645.00 | 2 242 645.00 | | 2 242 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 418.00 | 1 778 945.00 | 146 473.00 | 1 925 418.00 |
VW T.V.A. | 311 176.00 | 311 176.00 | | 311 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 003.00 | 2 942 623.00 | 415 380.00 | 3 358 003.00 |