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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 398 901.00 | 3 557.00 | 395 344.00 | 398 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703 989.00 | | 11 703 989.00 | 11 703 989.00 |
BZ Autres créances | 45 743.00 | 12 750.00 | 32 993.00 | 45 743.00 |
CF Disponibilités | 435 209.00 | | 435 209.00 | 435 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 762.00 | 16 307.00 | 12 589 455.00 | 12 605 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 762.00 | 16 307.00 | 12 589 455.00 | 12 605 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 011.00 | -306 639.00 | | 14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 984.00 | 321 650.00 | | 64 984.00 |
DL TOTAL (I) | 89 995.00 | 25 011.00 | | 89 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 000.00 | 625 000.00 | | 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 870.00 | 665 526.00 | | 274 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 831.00 | 84 695.00 | | 1 963 831.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650 000.00 | | | 9 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 461.00 | 1 375 221.00 | | 12 499 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 455.00 | 1 400 232.00 | | 12 589 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
FM Production stockée | | | 362 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 5 837.00 | | 25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 058.00 | 3 663 460.00 | | 496 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 074.00 | 3 341 811.00 | | 431 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 984.00 | 321 650.00 | | 64 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 155.00 | 3 557.00 | 21 155.00 | 21 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 905.00 | 3 557.00 | 21 155.00 | 33 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 905.00 | 3 557.00 | 21 155.00 | 33 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 870.00 | 274 870.00 | | 274 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 | | 9 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 703 989.00 | 11 703 989.00 | | 11 703 989.00 |
VB T. V. A. | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 652.00 | 11 771 652.00 | | 11 771 652.00 |
VW T.V.A. | 1 941 808.00 | 1 941 808.00 | | 1 941 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 461.00 | 12 499 461.00 | | 12 499 461.00 |