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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 422 379.00 | | 422 379.00 | 422 379.00 |
CF Disponibilités | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 686.00 | | 584 686.00 | 584 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 686.00 | | 649 686.00 | 649 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 378.00 | -937 782.00 | | -654 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 898.00 | 283 404.00 | | 199 898.00 |
DL TOTAL (I) | -404 480.00 | -604 378.00 | | -404 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 291.00 | 1 012 612.00 | | 1 045 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 3 654.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 166.00 | 1 016 265.00 | | 1 054 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 686.00 | 411 887.00 | | 649 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 084.00 | 300 000.00 | | 248 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 186.00 | 16 596.00 | | 48 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 898.00 | 283 404.00 | | 199 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 291.00 | 1 045 291.00 | | 1 045 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 379.00 | 422 379.00 | | 422 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 379.00 | 422 379.00 | | 422 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 166.00 | 1 054 166.00 | | 1 054 166.00 |