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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 162.00 | 5 761.00 | 26 401.00 | 32 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 9 129.00 | 39 371.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 262.00 | 14 889.00 | 69 372.00 | 84 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 567.00 | 14 889.00 | 170 677.00 | 185 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
DH Report à nouveau | -16 047.00 | | | -16 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | -16 047.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 32 862.00 | 9 869.00 | | 32 862.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | 12 884.00 | | 10 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 414.00 | 51 540.00 | | 45 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | 17 945.00 | | 25 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 19 227.00 | | 25 712.00 |
EA Autres dettes | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 815.00 | 103 617.00 | | 137 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 677.00 | 113 486.00 | | 170 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 787.00 | |
FM Production stockée | | | -38 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 180.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -180.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 313.00 | 242 784.00 | | 310 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 320.00 | 258 831.00 | | 287 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | -16 047.00 | | 22 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 10 030.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 10 030.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 802.00 | 99 202.00 | 3 600.00 | 102 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 401.00 | 92 400.00 | | 92 401.00 |