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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 932.00 | 2 068.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 503.00 | 932.00 | 243 571.00 | 244 503.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 059.00 | 932.00 | 249 127.00 | 250 059.00 |
CU Autres participations | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | -3 365.00 | | 12 857.00 |
DK Provisions réglementées | 3 907.00 | 1 388.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 43 399.00 | 28 023.00 | | 43 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 768.00 | 168 000.00 | | 154 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 728.00 | 218 960.00 | | 205 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 127.00 | 246 983.00 | | 249 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519.00 | 1 388.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 1 388.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -1 388.00 | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143.00 | 3 365.00 | | 6 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | -3 365.00 | | 12 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 600.00 | | 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 600.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 600.00 | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 388.00 | 2 519.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 2 519.00 | | 1 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 519.00 | | |