| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 720.00 | 2 244.00 | 1 843 476.00 | 1 845 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 420.00 | 2 244.00 | 2 056 176.00 | 2 058 420.00 |
CU Autres participations | 1 832 222.00 | | 1 832 222.00 | 1 832 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 321.00 | 735 834.00 | | 874 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 540.00 | 138 487.00 | | 151 540.00 |
DK Provisions réglementées | 27 250.00 | 20 715.00 | | 27 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 111.00 | 1 060 036.00 | | 1 218 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 032.00 | 453 342.00 | | 347 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 108.00 | 431 998.00 | | 438 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 428.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 18 489.00 | | 50 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 065.00 | 906 257.00 | | 838 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 176.00 | 1 966 293.00 | | 2 056 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 108.00 | | | 438 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | -6 535.00 | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 962.00 | 304 375.00 | | 379 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 423.00 | 165 888.00 | | 228 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 540.00 | 138 487.00 | | 151 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 904.00 | | | 1 847 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 1 845 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 2 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 476.00 | | | 1 843 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 495.00 | 2 184.00 | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 495.00 | 2 184.00 | 3 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 715.00 | 6 535.00 | | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | 6 535.00 | | 20 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | -1.00 | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 764.00 | 107 133.00 | 239 631.00 | 346 764.00 |
VI Groupe et associés | 438 108.00 | 438 108.00 | | 438 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 126.00 | 67 871.00 | 11 255.00 | 79 126.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 065.00 | 598 434.00 | 239 631.00 | 838 065.00 |