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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 373.00 | 498 328.00 | 288 045.00 | 786 373.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
AN Terrains | 216 738.00 | | 216 738.00 | 216 738.00 |
AP Constructions | 6 496 842.00 | 1 198 043.00 | 5 298 798.00 | 6 496 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830 867.00 | 2 817 223.00 | 11 013 643.00 | 13 830 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 779.00 | 295 182.00 | 720 597.00 | 1 015 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 512 071.00 | 4 808 776.00 | 17 703 294.00 | 22 512 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 073.00 | | 639 073.00 | 639 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 546.00 | | 3 461 546.00 | 3 461 546.00 |
BZ Autres créances | 228 188.00 | | 228 188.00 | 228 188.00 |
CF Disponibilités | 652 245.00 | | 652 245.00 | 652 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 509.00 | | 5 163 509.00 | 5 163 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 675 581.00 | 4 808 777.00 | 22 866 803.00 | 27 675 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 984.00 | 5 021.00 | | 6 984.00 |
DH Report à nouveau | 259 276.00 | 221 960.00 | | 259 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 39 279.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 322.00 | 5 266 261.00 | | 5 303 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 565.00 | 9 786.00 | | 43 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 565.00 | 9 786.00 | | 43 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 183.00 | 980 821.00 | | 1 640 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 717.00 | 1 452 340.00 | | 1 062 717.00 |
EA Autres dettes | 117 014.00 | 4 805.00 | | 117 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 519 915.00 | 16 937 967.00 | | 17 519 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 866 803.00 | 22 214 015.00 | | 22 866 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519 915.00 | 5 937 967.00 | | 6 519 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 489.00 | | 4 971 489.00 | 4 971 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 489.00 | | 4 971 489.00 | 4 971 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 779.00 | |
GE Autres charges | | | 15 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 3 268.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 171 518.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 363.00 | 105 889.00 | | 159 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 10 558.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 319.00 | 116 447.00 | | 160 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 763.00 | 55 070.00 | | -158 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 978.00 | 173 817.00 | | 114 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 763.00 | 14 895.00 | | 47 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 415.00 | 8 853 280.00 | | 9 390 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 354.00 | 8 814 001.00 | | 9 353 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 061.00 | 39 279.00 | | 37 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 799 688.00 | | 1 714 122.00 | 20 799 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 22 512 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 21 699 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 305.00 | | 153 860.00 | 658 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 141 358.00 | | 1 560 262.00 | 20 141 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 485.00 | 1 613 075.00 | 782.00 | 3 196 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 267.00 | 197 062.00 | | 301 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 216.00 | 1 416 013.00 | 782.00 | 2 895 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 786.00 | 33 779.00 | | 9 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 184.00 | 1 640 184.00 | | 1 640 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 707.00 | 379 707.00 | | 379 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 795.00 | 636 795.00 | | 636 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 547.00 | 3 461 547.00 | | 3 461 547.00 |
VB T. V. A. | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700 000.00 | 3 700 000.00 | 11 000 000.00 | 14 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VP Divers | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 924.00 | 3 871 899.00 | 25.00 | 3 871 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 519 915.00 | 6 519 915.00 | 11 000 000.00 | 17 519 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |