| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 552.00 | 1 317.00 | 1 235.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 1 687.00 | 1 430.00 | 3 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 144.00 | 13 004.00 | 126 140.00 | 139 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 073.00 | | 281 073.00 | 281 073.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 919.00 | | 316 919.00 | 316 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 063.00 | 13 004.00 | 443 059.00 | 456 063.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 872.00 | 8 908.00 | | 43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 62 780.00 | 18 908.00 | | 62 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 449.00 | 300.00 | | 70 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 22 751.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 242.00 | 67 317.00 | | 291 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | 3 337.00 | | 12 938.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 279.00 | 122 493.00 | | 380 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 059.00 | 141 401.00 | | 443 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 882.00 | | 711 882.00 | 711 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 882.00 | | 711 882.00 | 711 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 3 337.00 | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 655.00 | 327 797.00 | | 740 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 783.00 | 318 889.00 | | 696 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 872.00 | 8 908.00 | | 43 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 572.00 | | 87 333.00 | 52 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 133 475.00 | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761.00 | | 139 144.00 | 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 903.00 | | 87 333.00 | 46 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 1 371.00 | | 1 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 510.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 861.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 242.00 | 291 242.00 | | 291 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
UX Autres créances clients | 281 073.00 | 281 073.00 | | 281 073.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 421.00 | 9 584.00 | 39 788.00 | 68 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 802.00 | 421 802.00 | | 421 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 970.00 | 320 133.00 | 39 788.00 | 378 970.00 |