| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 831.00 | 1 077.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 290.00 | 54 727.00 | 185 563.00 | 240 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 199.00 | 55 557.00 | 213 642.00 | 269 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 905.00 | | 509 905.00 | 509 905.00 |
BZ Autres créances | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 948.00 | | 588 948.00 | 588 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 148.00 | 55 557.00 | 802 590.00 | 858 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 549.00 | | | -289 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 536.00 | -289 549.00 | | 210 536.00 |
DL TOTAL (I) | -69 012.00 | -279 549.00 | | -69 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 654.00 | 25 884.00 | | 42 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 689.00 | 36 903.00 | | 123 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 051.00 | 328 283.00 | | 425 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 142.00 | 170 684.00 | | 174 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 666.00 | | |
EA Autres dettes | 106 066.00 | 90 676.00 | | 106 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 603.00 | 654 095.00 | | 871 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 590.00 | 374 546.00 | | 802 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 939.00 | | 1 479 939.00 | 1 479 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 939.00 | | 1 479 939.00 | 1 479 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 036.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | 3 286.00 | | 11 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 3 286.00 | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 390.00 | -3 286.00 | | -11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 453.00 | 669 842.00 | | 1 487 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 916.00 | 959 391.00 | | 1 276 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 536.00 | -289 549.00 | | 210 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 754.00 | | 7 446.00 | 261 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 521.00 | | 5 896.00 | 234 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 325.00 | | 1 550.00 | 25 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 521.00 | 29 036.00 | | 26 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | 381.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 072.00 | 28 655.00 | | 26 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 051.00 | 425 051.00 | | 425 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
UX Autres créances clients | 509 905.00 | 509 905.00 | | 509 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VI Groupe et associés | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 506.00 | 573 631.00 | 26 875.00 | 600 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 603.00 | 871 603.00 | | 871 603.00 |