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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 653.00 | 24 826.00 | 516 827.00 | 541 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571 537.00 | 484 529.00 | 10 087 008.00 | 10 571 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 550.00 | 509 355.00 | 10 605 196.00 | 11 114 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 971 354.00 | | 971 354.00 | 971 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 036.00 | | 1 126 036.00 | 1 126 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 586.00 | 509 355.00 | 11 731 232.00 | 12 240 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 213.00 | -336 317.00 | | -27 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | 309 104.00 | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | -21 420.00 | -24 213.00 | | -21 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889 610.00 | 8 984 444.00 | | 7 889 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241 718.00 | 3 072 719.00 | | 3 241 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 9 495.00 | | 72 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 267.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 548 205.00 | | | 548 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752 652.00 | 12 066 924.00 | | 11 752 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 232.00 | 12 042 712.00 | | 11 731 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -548 205.00 | | -548 205.00 | -548 205.00 |
FG Production vendue services | 1 485 243.00 | | 1 485 243.00 | 1 485 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 039.00 | | 937 039.00 | 937 039.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 355.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 101.00 | 554 331.00 | | 937 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 308.00 | 245 226.00 | | 934 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | 309 104.00 | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026 353.00 | | 21 684 728.00 | 10 026 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 596 530.00 | 11 114 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 596 530.00 | 11 113 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024 993.00 | | 21 684 728.00 | 10 024 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 509 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 509 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 205.00 | 548 205.00 | | 548 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889 610.00 | 420 780.00 | 1 683 120.00 | 7 889 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 718.00 | 169 000.00 | | 3 241 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 042.00 | 154 682.00 | 1 360.00 | 156 042.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 652.00 | 1 211 103.00 | 1 683 120.00 | 11 752 652.00 |