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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 101.00 | 7 223.00 | 34 878.00 | 42 101.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 600.00 | 7 223.00 | 71 377.00 | 78 600.00 |
060 Stock marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
110 Total général Actif | 109 571.00 | 7 223.00 | 102 348.00 | 109 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 147.00 | 78 252.00 | | 96 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 148.00 | 78 255.00 | | 96 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 953.00 | 27 783.00 | | 35 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -1 092.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 25 371.00 | 28 898.00 | | 25 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 2 969.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 698.00 | 3 063.00 | | 3 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 3 592.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 345.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 834.00 | 65 557.00 | | 79 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 313.00 | 12 697.00 | | 16 313.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 229.00 | | 1 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 1 720.00 | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 962.00 | 9 749.00 | | 12 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |