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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 879.00 | 621.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 237.00 | 13 936.00 | 31 301.00 | 45 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 954.00 | 17 239.00 | 49 715.00 | 66 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 298.00 | 32 055.00 | 95 243.00 | 127 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 375.00 | | 314 375.00 | 314 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 673.00 | 32 055.00 | 409 618.00 | 441 673.00 |
CU Autres participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 618.00 | | | 409 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 661.00 | | | 277 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 870.00 | 16 025.00 | 66 192.00 | 97 870.00 |
VI Groupe et associés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 506.00 | 277 661.00 | 66 192.00 | 359 506.00 |