| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 1 972.00 | 605.00 | 2 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 266.00 | 1 972.00 | 1 526 294.00 | 1 528 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
CF Disponibilités | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 201.00 | | 299 201.00 | 299 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 466.00 | 1 972.00 | 1 825 495.00 | 1 827 466.00 |
CU Autres participations | 1 520 789.00 | | 1 520 789.00 | 1 520 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 96 569.00 | 119 156.00 | | 96 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 732.00 | -22 588.00 | | 94 732.00 |
DL TOTAL (I) | 204 501.00 | 109 769.00 | | 204 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 308.00 | 1 595 510.00 | | 1 566 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 242.00 | 18 023.00 | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 6 491.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 27 302.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 994.00 | 1 647 325.00 | | 1 620 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 495.00 | 1 757 094.00 | | 1 825 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 403.00 | 398 147.00 | | 255 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 498.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 566.00 | -7 430.00 | | -25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 085.00 | 78 419.00 | | 229 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 354.00 | 101 007.00 | | 134 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 732.00 | -22 588.00 | | 94 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 266.00 | | | 1 528 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 689.00 | | | 1 525 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 808.00 | 200 217.00 | 735 785.00 | 1 565 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VP Divers | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 427.00 | 218 937.00 | 490.00 | 219 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 994.00 | 255 403.00 | 735 785.00 | 1 620 994.00 |